Análise fundamental do forex diário

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Análise Fundamental de Ouro - 6 de fevereiro de 2018.
Aqui estão os principais fatores a ter em mente hoje para os negócios de ouro: índice australiano ANZ Roy Morgan Índice de Confiança do Consumidor: o ANZ australiano Morgan Weekly Consumer Confidence Index para a semana de 4 de fevereiro foi relatado em 122.7. Os comerciantes de Forex podem comparar isso com o índice australiano ANZ Roy Morgan Weekly Consumer Confidence para a semana de 28 de janeiro, que foi relatado em 120.9. UK BRC Like-for-Like Sales: UK BRC Like-for-Like Sales para janeiro aumentou 0,6% anualizado. Os economistas previram um aumento de 0,7% anualizado.
Análise Fundamental EURAUD - 5 de fevereiro de 2018.
Aqui estão os principais fatores a ter em mente hoje para os negócios europeus: Serviços italianos PMI e PMI composto: O PMI dos serviços Markit da Itália em janeiro foi relatado em 57,7. Os economistas previram uma figura de 55,9. Os comerciantes de Forex podem comparar isso com o PMI de Markit Services Italianos para dezembro, que foi relatado em 55.4. O italiano Markit Composite PMI para janeiro foi relatado em 59,0. Os economistas previram uma figura de 57,4. Os comerciantes de Forex podem comparar isso com o italiano Italian Markit Composto PMI para dezembro, que foi relatado em 56,5. Francês.
Análise Fundamental EURUSD - 2 de fevereiro de 2018.
Aqui é o fator chave a ter em mente hoje para os negócios europeus: Eurozone PPI: o PPI da Eurozona para dezembro deverá aumentar em 0,2% mensalmente e 2,3% anualizado. Os comerciantes de Forex podem comparar isso com o IPP da zona do euro para novembro, que aumentou 0,6% mensalmente e 2,8% anualizado. Aqui estão os principais fatores a ter em mente hoje para as negociações em dólares norte-americanos: Relatório NFP dos EUA: O relatório NFP dos EUA para janeiro deverá mostrar 180 KB de adições de trabalho e uma taxa de desemprego de 4,1%. Os comerciantes de Forex podem comparar isso com o Relatório NFP dos EUA para.
AUDUSD Análise Fundamental - 1 de fevereiro de 2018.
Aqui estão os principais fatores a ter em mente hoje para os negócios do dólar australiano: Australian CBA Manufacturing PMI: O PMI de fabricação australiano para janeiro foi relatado em 55,4. Os comerciantes de Forex podem comparar isso com o Australian CBA Manufacturing PMI para dezembro, que foi relatado em 57.1. Índice australiano AiG Performance of Manufacturing: O Índice AiG de desempenho da indústria australiana para janeiro foi relatado em 58,7. Os comerciantes de Forex podem comparar isso com o Australian AiG Performance of Manufacturing Index para dezembro, que foi.
AUDJPY Análise Fundamental - 31 de janeiro de 2018.
Aqui é o fator chave a ter em mente hoje para os negócios do dólar australiano: CPI australiano: o IPC australiano no quarto trimestre de 2016 aumentou 0,6% trimestralmente e 1,9% anualizado. Os economistas previram um aumento de 0,7% trimestral e de 2,0% anualizado. Os comerciantes de Forex podem comparar isso com o IPC australiano no terceiro trimestre de 2016, que aumentou 0,6% trimestralmente e 1,8% anualizado. O RI médio reduzido da RBA para o quarto trimestre de 2016 aumentou 0,4% trimestralmente e 1,8% anualizado. Os economistas previam um.
O que é análise fundamental?
A análise fundamental de Forex baseia-se em uma avaliação de importantes relatórios econômicos internacionais. Os comerciantes examinam esses números e os comparam, fazem conclusões, que são usadas em suas estratégias de negociação. O analista fundamental deve sempre estar atento a todas as notícias econômicas mais importantes (nacionais e internacionais), dando-lhes uma avaliação adequada para fazer negócios rentáveis ​​e fundamentais.
Quais são as principais partes da análise fundamental do forex?
Os indicadores econômicos são uma parte importante da informação financeira dos ativos. No mercado Forex, os ativos são as moedas de vários países. Para qualquer país, há uma série de indicadores econômicos importantes.
As partes principais, que todo trader deve considerar ao fazer uma análise fundamental são:
taxa básica de uma moeda nacional; taxa de emprego; taxa de desemprego; Nível do PIB; índice de preços ao consumidor, taxa de inflação; números do balanço comercial do país.
Embora algumas novidades fundamentais tenham uma informação muito valiosa para a análise fundamental forex, outras são menos importantes e praticamente não têm efeito sobre as mudanças no mercado cambial. Por exemplo, se um país tiver um forte crescimento econômico e um baixo nível de inflação, essa informação pode influenciar significativamente a taxa de câmbio da moeda deste país.
Como fazer análise fundamental?
A análise fundamental estuda as principais coisas subjacentes que afetam a economia de sua empresa em particular, como uma moeda de ações ou forex. Ele tenta prever a ação de custos e também as tendências, simplesmente analisando indicadores econômicos, políticas governamentais, fatores sociais e outros dentro de uma estrutura de ciclo interminável de negócios.
Se você é mais dedicado a pensar nos mercados, como eles são um grande relógio, as análises fundamentais seriam as engrenagens e também as molas que movem as mãos ao redor do rosto. Qualquer um pode explicar a que horas são agora, mas o fundamentalista sabe sobre o funcionamento intrínseco que move as palmeiras do relógio para ocasiões (ou preços) em breve.
A análise fundamental é incrivelmente eficaz na previsão de condições econômicas, embora não necessariamente custos de mercado exatos. Estudar as previsões do PIB ou talvez os lançamentos de emprego podem fornecer uma imagem bastante clara da saúde de uma economia e as forças do escritório por trás dos dados. Mas qualquer um ainda precisa de uma estratégia para traduzir isso em acessibilidade comercial única e partirem pontos.
O preenchimento entre dados fundamentais mais uma estratégia de negociação específica geralmente vem de um modelo de comerciante de forex. Esses modelos utilizam fatos empíricos atuais e também históricos para estimar os custos futuros e alterá-los diretamente em posições específicas.
A análise fundamental inclui tudo o que faz com que um país e sua moeda assinem. Dos níveis de interesse e da política básica de seguro bancário para desastres saudáveis, os princípios básicos são uma combinação dinâmica de planos distintos, ações erráticas e eventos imprevistos.
Dito isto, não apenas sobre todos os desenvolvimentos podem mudar as divisas de um país. Tente começar por identificar os contribuidores mais influentes para este mix particular, seguindo quase todos os fundamentos da existência.
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Como os Fundamentos movem os preços no Mercado FX.
Ação de preço e Macro.
Análise fundamental nos centros de mercado monetário em torno de dados macroeconômicos A análise macroeconômica pode ser simplificada ao se concentrar nas taxas de juros (e expectativas) Os comerciantes podem incorporar a ação de preços para tornar a análise ainda mais simplista.
A Análise Fundamental no mercado de ações envolve a análise dos insumos de uma empresa em um esforço para prever o potencial de crescimento futuro. Para uma empresa individual, esta pode ser uma maneira muito lógica de procurar idéias de investimento. A Análise Fundamental de uma empresa envolveria investigar as demonstrações financeiras da empresa, para notar mudanças de um ano para o outro; ou talvez olhar para a gestão dessa empresa e seus antecedentes, a fim de determinar o quão bem sucedido eles podem estar no cumprimento de seus objetivos.
No mercado Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e nós estamos negociando economias inteiras um contra o outro. Em cada uma dessas economias, existem milhares de empresas que tentam maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise da estrutura de gerenciamento de uma única empresa ou da participação de mercado não significa realmente muito.
Devido à natureza do mercado, muitos comerciantes referem-se a análises técnicas e mostramos como eventos de dados fundamentais podem ser negociados com análise técnica no artigo The Potent Combination of Fundamentals and Price Action. Neste artigo, iremos atrás detalhadamente de como os fundamentos impactam os preços no mercado FX.
Por que os valores de moeda são importantes.
Os preços das moedas são importantes devido ao comércio transfronteiriço. Nós investigamos este conceito em profundidade no Núcleo do Mercado FX. No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte; Como um iene forte significou menores lucros e margens para os exportadores japoneses.
O conceito de Análise Fundamental no Mercado Forex pode ser reduzido a um simples ponto de dados: taxas de juros. Se as taxas de juros se movem mais alto, os investidores têm um maior incentivo para investir seu capital; e se as taxas de juros se movem mais baixas, esse incentivo é diminuído. Esta relação é no coração e na alma da macroeconomia; e isso é o que permite que os banqueiros centrais tenham ferramentas para administrar suas respectivas economias.
A decisão de aumentar ou diminuir as taxas também pode afetar outras economias. Deixe-nos dizer, por exemplo, que você é americano com dinheiro para investir. Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas há muito tempo, você percebe que o Reino Unido aumenta as taxas de 25 pontos base. Este aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais elevadas em outras questões do Reino Unido; então você não pode necessariamente comprar Gilts ou um vínculo governamental, mas os investidores agora podem investir na Inglaterra para obter essa maior taxa de retorno.
Investidores adicionais que pensam o mesmo se precipitam em títulos do Reino Unido e, eventualmente, ndash; o preço da libra britânica aumentará para refletir essa demanda adicional. Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido exportar bens (semelhante ao problema que o Japão enfrenta no Núcleo do Mercado FX).
Um excelente exemplo disso foi na Austrália a partir de 2002, levando ao colapso financeiro; Como a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo e a inflação se moveu muito alto. O Reserve Bank of Australia (RBA) mudou-se para aumentar as taxas de juros e os preços cambiais seguiram.
O Aussie mais do que duplicou, enquanto a RBA passou de 4,25% para 6,75%
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Este é um ciclo de taxa de juros, e ele impulsiona os fluxos de capital que estão no coração do mercado FX.
Como os ciclos de taxa de juros impulsionam as economias.
Tudo volta ao incentivo para investir. Se os banqueiros centrais querem abrandar sua economia, eles procuram aumentar as taxas. Se eles querem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, eles procuram diminuir as taxas.
As taxas mais elevadas ou menores trazem um impacto em duas vertentes na economia.
O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo para investir. Se as taxas aumentarem, esse incentivo para investir também aumenta; e se as taxas diminuírem, o mesmo acontece com o incentivo para bloquear o dinheiro de um.
O segundo impacto é o que isso faz para as despesas de capital. Se as taxas diminuírem, a atratividade de bloquear um empréstimo de longo prazo na nova taxa mais baixa é muito maior do que era anteriormente. O incentivo para comprar itens de grande bilhete como casas e carros agora é maior.
E quando você compra uma casa ou um carro, o construtor de casas ou o fabricante de automóveis tem que se virar para pagar seus materiais e trabalhadores. Se as taxas mais baixas aumentar o número de casas ou carros que estão sendo comprados, isso equivale a crescimento. Os construtores de casas e os fabricantes de automóveis acabarão por contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda; e à medida que a demanda por trabalhadores aumenta, os salários são necessários para atrair candidatos qualificados.
É assim que as taxas de juros mais baixas podem trazer maior emprego e inflação (muitas vezes mostrado como CPI ou & lsquo; Índice de Preços ao Consumidor & rsquo;); e é nesse ponto que os banqueiros centrais investigarão taxas crescentes em um esforço para evitar que a economia seja superaquecida.
Se as taxas de juros se mantêm baixas, os efeitos de & lsquo; over-heating & rsquo; poderia ser imenso. Os preços podem continuar a inflar, e se não forem controlados e ndash; poderia trazer hiperinflação.
Imagine ir à loja para comprar um galão de leite e ver o preço em 27 dólares. Eu não sei sobre você, mas eu fico louco por ver algo assim. Então, minha mente vagava para outras áreas onde os custos poderiam estar aumentando. Se um galão de leite é de 27 dólares, então, quanto custa esse carro novo? Quanto custa amanhã o leite?
Então, os Bancos Centrais querem uma taxa moderada de inflação. Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia; as pessoas obtêm aumentos de salário, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que eles podem economizar seu dinheiro para o amanhã porque os preços ganhavam um aumento de cem vezes durante a noite.
O que os banqueiros centrais observam?
Tanto os Banqueiros Centrais quanto os Comerciantes de Forex assistem a impressões de dados macroeconômicos com o objetivo de obter algo deles; mas seus objetivos são ligeiramente diferentes.
Os comerciantes da FX estão frequentemente interessados ​​na reação de preços de uma impressão de dados. Se o CPI sair do que o esperado, os comerciantes podem procurar posições longas para se moverem mais alto.
Os comerciantes da FX podem cobrar preços rapidamente, criando movimentos de preços voláteis.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Os banqueiros centrais, no entanto, têm uma visão muito mais ampla sobre essas estatísticas.
Os banqueiros centrais querem assistir os principais pontos de referência para uma economia em um esforço para tomar a decisão correta sobre onde mover taxas.
A inflação eo emprego são principais entre essas estatísticas, pois estes são dois dos principais pontos de pressão dentro de uma economia. Se o desemprego é alto, a economia provavelmente terá dificuldade. À medida que as impressões de emprego / desemprego são liberadas de uma economia, esta nova informação é tida em conta com bastante rapidez. A FX Traders começará a avaliar isso com a probabilidade de uma eventual taxa de caminhada ou corte por parte dos Banqueiros Centrais para fator esta informação.
O mesmo para a inflação: à medida que as impressões de dados de inflação (CPI) são lançadas em uma economia, os comerciantes atuarão rapidamente para incorporar essa nova informação aos preços. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão observando com cautela para decidir se querem fazer qualquer coisa na próxima reunião.
O aumento do desemprego (diminuição do emprego) e a diminuição da inflação são ameaças a uma economia que geralmente verá bancos centrais investigar cortes tarifários.
O desemprego decrescente (aumento do emprego) e o aumento da inflação são sinais de uma economia em crescimento, e é quando os banqueiros centrais analisarão possíveis aumentos tarifários.
Mas, os banqueiros centrais e os comerciantes de Forex não se contentam em sentar e esperar por números de emprego ou inflação para mostrar mudanças dentro de uma economia. Isso trouxe à luz numerosas impressões de dados adicionais que os comerciantes e os investidores procurarão em um esforço para antecipar mudanças na inflação, no desemprego e nas taxas de juros.
As estatísticas do consumidor são extremamente importantes em grandes economias, como os Estados Unidos ou a Europa em que a atividade do consumidor tem um maior nível de importância para a economia global. No artigo, The Lifeblood of the US Economy, analisamos os principais lançamentos de dados que incluem essa informação. O Euro pode tornar-se extremamente volátil em torno dos lançamentos do Consumer Sentiment Numbers, e isso ocorre porque a atividade do consumidor em economias estabelecidas é muitas vezes considerada como um precursor da inflação, do emprego e do crescimento.
PIB ou Produto Interno Bruto, é uma expressão direta do crescimento (ou contração) dentro de uma economia, e isso também pode ser um grande precursor dos movimentos de preços; especialmente se a taxa de crescimento anunciada estiver longe das expectativas. Mas, por si só, os aumentos ou diminuições no PIB não trazem mais empregos ou uma inflação mais elevada, então isso é muitas vezes observado como mais de um atraso de "lsquo; rsquo" indicador fundamental.
Os números de produção podem ser especialmente importantes nas economias em crescimento que estão em um estágio muito industrializado do processo de crescimento. A China é um exemplo fenomenal; como a cada mês & lsquo; PMI & rsquo; (Purchasing Managers Index), atrairá grande interesse de inúmeras partes em todo o mundo.
O PMI é uma pesquisa que registrou dos produtores avaliando seu sentimento em futuras encomendas. O pensamento por trás dessa estatística é que, se os produtores estão vendo crescimento, então esse crescimento acabará percorrendo os consumidores; Afinal, se alguém quiser comprar um bem, ele deve ser produzido em primeiro lugar, certo?
Maior Confiança do Consumidor.
Menor Confiança do Consumidor.
Independentemente da impressão ou lançamento de dados, a reação do mercado sempre retorna aos ciclos de taxas de juros e como essa melhoria ou queda na atividade medida pode eventualmente representar um aumento ou diminuição da taxa de juros.
Como negociar Fundamentos.
Uma linha que usei em The Potent Combination of Fundamentals e Price Action é uma linha que eu digo um pouco em webinars e eventos ao vivo:
& lsquo; Não só você não sabe o que qualquer impressão de dados pode ser, mas você não tem certeza de como o mercado pode cobrar preço. & rsquo;
Isso torna perigoso o comércio de fundamentos no mercado FX; porque você poderia adivinhar que o PIB vai sair melhor do que o esperado, e você pode negociá-lo de acordo e ainda come uma parada. Você pode estar certo e ainda perder.
Nas ações, a negociação de fundamentos faz muito sentido. Você pode classificar a empresa A versus a empresa B em mercados relevantes. Vocês trocam uma pequena parte, de uma economia, no ambiente macroeconômico global maior.
A capitalização de mercado de qualquer empresa que você possa negociar pode ser algumas centenas de bilhões, no máximo. O mercado de moeda gira no norte de US $ 5.000.000.000.000 todos os dias. Esse é de 5 trilhões, e isso está no lado baixo das estimativas.
Você está negociando economias inteiras umas contra as outras e pode ser muito mais difícil usar pontos fundamentais de referência em um esforço para projetar o potencial de crescimento futuro.
Por esse motivo, muitos comerciantes do mercado FX incorporam ou incluem Análise Técnica em suas idéias comerciais fundamentais. Isso pode trazer um pouco de benefício para o comerciante em ajudar a determinar tendências ou vieses que podem ter sido exibidos em uma moeda.
Como a Análise Técnica pode melhorar sua abordagem fundamental.
Mais cedo no artigo, usamos o exemplo hipotético do Banco da Inglaterra aumentando as taxas de juros de 25 pontos base. Quando isso acontece, nós geralmente veremos os comerciantes comprando a libra britânica para obter essa nova taxa mais alta.
Mas, não é apenas as subidas de taxas que verão a compra do mercado Forex; Como os comerciantes não querem esperar para ver um Banco Central fazer o que eles sabem que eles provavelmente vão fazer de qualquer maneira.
Então, como vemos dados cada vez mais positivos provenientes do Reino Unido; dados que podem eventualmente representar um aumento da taxa de juros, veremos aumento da demanda pela libra britânica. Esse aumento da demanda mostrará preços mais altos.
Então, este é um tema fundamental e ndash; Isso é claro e aparente na configuração técnica do gráfico. Se houver uma tendência ascendente, os preços estão se movendo mais alto por um motivo, certo?
Os preços podem mostrar tendências e tendências em dados fundamentais.
Os comerciantes podem incorporar medidas de preços para ver onde essas tendências podem existir, e até que ponto elas podem ser negociadas. Então, os comerciantes também podem usar a ação de preços para comprar tendências de baixo custo e vender tendências decrescentes de forma econômica; de modo que, se esse impulso continuar, eles podem procurar lucro.
- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter JStanleyFX.
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Análise Fundamental de Forex Diário & # 8211; 18 de janeiro de 2018.
O euro foi pesado por comentários sobre a forma como a apreciação da moeda poderia atenuar a inflação e aumentar as probabilidades. As leituras finais de CPI permaneceram inalteradas em 1,4% para a leitura do título e 0,9% para o núcleo. Não há grandes relatórios devidos da zona do euro hoje, para que os comentários do BCE possam continuar influenciando a direção da moeda compartilhada.
A libra aproveitou a fraqueza do euro e conseguiu recuperar ligeiramente contra as moedas de commodities, apesar da falta de dados de nível superior do Reino Unido. Hoje, tem outro calendário econômico vazio, pelo que o sentimento do mercado poderia impulsionar os pares de libras.
O franco teve uma corrida mista, mas foi mais fraco para as moedas de maior rendimento, já que a tomada de riscos entrou em jogo. Não houve nenhum relatório sobre a economia suíça e nenhum deles é devido hoje, de modo que o sentimento e a ação específica da moeda poderiam conduzir o franco.
O iene aproveitou a fraqueza do dólar, mas desistiu de alguns dos seus ganhos mais tarde. Não houve relatórios do Japão, enquanto hoje os números de produção industrial revisados ​​são devidos, embora os analistas não esperem uma mudança da estimativa anterior de 0,6%. Como com o franco, o sentimento poderia ser o principal motor, juntamente com a direção do dólar.
O Loonie teve uma corrida volátil antes da declaração do BOC, mas acabou por manter seu terreno, pois Poloz e Wilkins reiteraram suas opiniões otimistas. O banco central subiu 0,25%, mas expressou sua preocupação com o NAFTA. A figura da mudança de emprego de Austrália imprimiu um ganho de 34,7K em relação ao aumento estimado de 13,2 K. A leitura anterior teve uma atualização de 61.6K para 63.6K. A China tem um monte de principais relatórios, nomeadamente o PIB, as vendas no varejo, a produção industrial e o investimento em imobilizado devido.

Um guia passo a passo para análise fundamental do mercado monetário.
Neste breve guia, tentaremos fornecer um plano passo a passo para analisar o ambiente econômico global e decidir sobre qual moeda comprar ou vender.
Comentários introdutórios.
A Análise Fundamental e Análise Técnica (FA e TA) vão de mãos dadas para orientar o comerciante de forex para oportunidades potenciais em condições de mercado em constante mudança. Tanto os comerciantes iniciantes como os veteranos podem se beneficiar do material que se segue, mas os veteranos aprenderam a fazer uma distinção importante. Eles não gastam uma quantidade excessiva de tempo no lado FA da equação, principalmente porque eles não têm os recursos, o acesso a informações importantes ou a capacidade de ler e assimilar as montanhas de dados tornadas públicas em uma base diária .
Grandes bancos, hedge funds e investidores institucionais possuem esses recursos, mas até mesmo eles têm dificuldade em chegar a previsões corretas sobre como as forças do mercado irão evoluir. O conselho é simplesmente usar FA para determinar uma sensação geral para as orientações do mercado, a interação de variáveis-chave e as diferenças de política monetária existentes para sugerir quais pares de moedas oferecem as maiores oportunidades em um ponto no tempo. O objetivo de cada comerciante é avaliar as condições do mercado diariamente e, em seguida, modificar sua estratégia em conformidade. FA e TA são suas ferramentas para alcançar esse objetivo todos os dias de negociação.
1º Passo: Estude a arena macroeconômica.
Para construir nossa riqueza, devemos criar uma estrutura analítica. Para criar a estrutura, primeiro devemos estabelecer sua base. A base da nossa análise envolverá o estudo da macroeconomia na escala global. Devemos estabelecer o plano de fundo ao nível mais alto para poder filtrar os dados e alcançar a dinâmica dos pares de moeda no nível mais baixo. Ao fazê-lo, examinaremos a dinâmica cíclica, as políticas monetárias dos principais bancos centrais e alguns outros indicadores. O comportamento passado das instituições monetárias tem grande relevância para suas escolhas futuras, e é por isso que devemos manter os dados históricos em mente ao analisar a direção futura dos mercados. A primeira fase é relativamente direta, uma vez que, durante uma queda da volatilidade, a liquidez se torna abundante em uma escala global; Durante um busto ocorre o contrário. No entanto, é muito importante que o comerciante saiba como isolar o ruído dos dados, caso contrário ele será vítima de rotação política ou de mídia, e sua análise falhará.
Decida a fase do ciclo.
Primeiro, devemos determinar a fase do ciclo econômico em escala global. Ao examinar as taxas de inadimplência globais, a acumulação de reservas internacionais e os levantamentos de empréstimos bancários sobre os principais poderes econômicos, é possível notar a fase em mudança do ciclo econômico global, mesmo que estes sejam indicadores de segundo nível e um pouco atrasado em sinalizar a fase de o ciclo. Mas eles ainda estão seguros, porque os atores do mercado muitas vezes se recusam a reconhecer a importância desses dados até serem confirmados pela queda da produção industrial e pelo aumento do desemprego - desenvolvimentos que chegam bastante atrasados ​​na fase do ciclo.
Examine as inovações tecnológicas, o ambiente político, os fundamentos do mercado emergente.
Ao decidir a fase do ciclo, tentaremos determinar a dinâmica que pode aumentar a produtividade e criar um período de expansão econômica não inflacionária em escala global. Quando as economias emergentes adotam as novas tecnologias do mundo desenvolvido e criam uma nova base de produção industrial, a produtividade aumentará e sustentará o crescimento sem criar inflação. Da mesma forma, quando novas tecnologias como viagens aéreas, produção em massa ou a Internet são implementadas pela primeira vez, a produtividade aumentará e a riqueza e a demanda serão geradas, levando a um período de crescimento não-inflacionário, o resto sendo constante. Os detalhes deste assunto podem ser estudados ainda mais em nossa seção sobre análise fundamental.
O ambiente político global também tem uma grande influência nas flutuações cambiais internacionais por razões óbvias. A alta era da inflação na década de 1970, por exemplo, foi causada por uma série de eventos políticos que influenciam os fundamentos econômicos. Da mesma forma, a hiperinflação na Alemanha após a primeira Guerra Mundial também foi causada por desenvolvimentos políticos que pervertiram o curso natural dos eventos econômicos.
Concluir o primeiro passo: os ganhos de produtividade assegurarão um ambiente global crescente (uma fase de expansão) até que as inovações tecnológicas sejam totalmente absorvidas; mas eles são muito propensos a criar bolhas. Se o ciclo estiver passando pela fase de busto, toda atividade especulativa deve ser encurtada. Manter negócios e jogos agressivos de mercados emergentes devem ser reduzidos, a alavancagem deve cair e as posições de longo prazo devem ser estabelecidas à medida que os pares de moeda chegam ao fundo. Se o ciclo está passando pela fase de expansão, é hora de construir nosso portfólio de risco e gerenciar nossas alocações de risco através de estudos de correlação e métodos de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que decidimos sobre este aspecto de nossos negócios, podemos passar para o segundo passo e dar uma olhada no ambiente monetário.
2º Passo: Estude o ambiente monetário global.
No segundo passo, passamos dos estudos generalizados do primeiro passo para uma discussão mais específica das economias mundiais desenvolvidas. No primeiro passo, examinamos os fatores que influenciam o estado econômico de todas as nações. Agora vamos examinar mais de perto a política monetária e tentar determinar o comprimento e a profundidade da fase atual do ciclo.
Estudar as políticas de taxa de juros dos principais poderes globais.
À luz do seu comportamento passado, examinaremos os preconceitos políticos dos principais bancos centrais, como o Banco do Japão, o Federal Reserve e o BCE. Nosso estudo levará em consideração os preconceitos políticos e os mandatos legais dessas instituições, juntamente com sua independência. Ao estudar e esclarecer seus preconceitos políticos, podemos ter uma idéia do crescimento da oferta monetária, o que nos ajudará a decidir variáveis ​​como potenciais de crescimento do mercado emergente, volatilidade do mercado de ações e as expectativas de taxa de juros em um mercado local, que pode se traduzir em críticas diferenciais de taxa quando comparados com outros países.
Compare a expansão do suprimento de dinheiro e os padrões de crédito com o período anterior.
Uma vez que entendemos as políticas dos bancos centrais globais, devemos comparar essas políticas com seus precursores e decidir sobre o possível impacto sobre a economia global. O dinheiro fácil que vem de uma recessão é normal, e se os canais de crédito estão funcionando, isso deve nos alertar para aumentar a tolerância ao risco de nossa carteira. Por outro lado, uma política monetária apertada, após um período de crescimento econômico, significaria que a economia global passará por um período de reorganização, o que nos levaria a reduzir a tolerância ao risco de nosso portfólio. Um período contínuo de política monetária relaxada (taxas baixas) implicaria que o mercado cambial desenvolverá bolhas de risco, ou seja, as moedas das nações com fundamentos fracos apreciarão muito além do seu valor de equilíbrio, o que é uma oportunidade comercial contrária para o curto prazo. Um período contínuo de política monetária apertada pela maioria dos bancos centrais do mundo desenvolvido forçará os especuladores a reduzir a alavancagem e, portanto, reduzir o impacto nos mercados de moeda. Assim, como as moedas das nações com fundamentos fortes apreciam muito além do seu valor de equilíbrio, teremos outra oportunidade comercial contraria para curtir suas moedas.
Bolhas explosivas, choques de commodities e grandes eventos políticos podem criar exceções ao cenário acima.
Analise o VIX, taxas de inadimplência desenvolvidas do mercado de empresas e setores privados.
Estamos cientes da fase do ciclo, mas também devemos encontrar uma maneira de determinar a tolerância à volatilidade do nosso portfólio. A volatilidade do mercado de ações e as estatísticas padrão de empréstimos das empresas têm um papel importante na determinação da volatilidade do mercado forex, uma vez que a percepção de baixo risco na economia em geral permite que todos os atores aumentem a alavancagem e a liquidez, o que leva a um ambiente geralmente mais seguro para os comerciantes de forex. Claro, como qualquer outra coisa nos mercados, baixa ou alta volatilidade são fenômenos temporários. O comerciante não deve apenas analisar a volatilidade atual, mas também suas causas, os atores que a ajudam a reduzir e os fatores que podem neutralizar seu impacto nos mercados. O conhecimento disso nos permitirá reagir rapidamente aos choques do mercado e nos ajudar a reduzir nossas perdas quando elas inevitavelmente ocorrerem eventualmente.
Concluir o segundo passo: Este passo nos permitirá entender onde no ciclo estamos. No final da fase de crescimento, o VIX, as taxas de inadimplência e as taxas de juros serão bastante baixas, o que nos permitirá o lucro máximo das posições de risco que assumimos (por exemplo, saudade do AUD, ao curto-circuito do iene.) Inversamente, em direção ao pico da fase do busto, todos esses valores registrarão extremos; e ao expressar uma visão negativa do risco em nosso portfólio, seremos capazes de proteger nosso capital; e ao mesmo tempo em que ganham bons lucros, enquanto outros atores financeiros chegam as mesmas conclusões conosco.
Finalmente, no terceiro passo, decidiremos sobre as moedas reais que compraremos ou venderemos, e em quanto tempo manteremos nossas posições. Vamos simplificar o processo aqui, mas os indicadores mais importantes que devem ser estudados são:
Examine os diferenciais das taxas de juros das nações.
À luz das estatísticas de desemprego, das despesas de capital e do desempenho, uma vez que a maior parte do tempo os mercados atribuem a maior importância aos diferenciais das taxas de juros entre as moedas, devemos formar uma opinião sobre a direção das taxas de juros do banco central. Isso pode ser feito estudando as estatísticas do desemprego e a diferença de produção. À medida que as restrições de capacidade em um aumento da economia e o desemprego caem, a escassez do mercado de trabalho cria pressões salariais que acabam sendo traduzidas em preços mais altos e inflação em uma economia. Para combater este desenvolvimento, o banco central aumentará as taxas e o manterá alto até que haja sinais visíveis de resfriamento na economia, como demonstrado pelo aumento do desemprego e menos restrições de capacidade. Da mesma forma, ao seguir esses valores, o comerciante pode formar uma opinião sobre onde as taxas de juros irão.
Compare a balança de pagamentos das moedas.
O saldo de pagamentos de uma nação é como o balanço de uma empresa. Quanto mais saudável for a balança de pagamentos, mais forte será a moeda da nação em tempos de turbulência econômica. Estudaremos os balanços das nações em termos de situação atual e de capital. A posição externa do país é mantida pelos depósitos bancários e as vendas de ativos (que podem ser revisados ​​facilmente), ou por desenvolvimentos de longo prazo, como investimentos diretos estrangeiros ou acumulação de reservas? Nós discutimos esses assuntos em textos anteriores, e o leitor pode examiná-los para uma melhor compreensão da dinâmica da balança de pagamentos.
Negociar o terceiro passo: durante a fase de crescimento do ciclo, os atores econômicos favorecem o risco, portanto, as moedas com fundamentos mais fortes são propensas a serem vendidas em favor daqueles que optam por atrair capital através de taxas de juros mais elevadas. Assim, durante a fase de crescimento ou no início, venderemos moedas com fundamentos fortes oferecendo baixas taxas de juros e comprando as moedas que oferecem altas taxas de juros para compensar os fundamentos mais fracos. Durante a fase de busto, compraremos moedas oferecendo baixas taxas de juros com um forte saldo de pagamentos e vendendo moedas que oferecem altas taxas de juros, mas que se baseiam em uma fraca situação da balança de pagamentos.
Assim, escolheremos pares de moedas que oferecem os maiores desequilíbrios para o comerciante e entrarão em posições de tendência de longo prazo com baixa alavancagem, ou aguardamos o mercado para confirmar nossa análise com suas ações.
Observações finais.
Análise fundamental pode ser muito complexa e demorada. É verdadeiramente um exercício acadêmico, mas uma compreensão geral de seus princípios em uma determinada situação ajudará a apontar para onde você pode ter seu maior potencial de ganho. 2014 deu-nos dois exemplos principais de como esse processo pode funcionar em seu benefício. Primeiro, a economia do Reino Unido parecia estar se recuperando mais rapidamente do que os EUA no início. A crença era que as medidas de austeridade estavam funcionando, e o consenso era que o U. K aumentaria as taxas de juros antes de outras nações. Como líder de uma perspectiva de FA, a libra logo se apreciou marcadamente em relação aos seus rivais. Quando os dados econômicos não conseguiram suportar essas expectativas, a Libra caiu como uma pedra.
Em segundo lugar, a economia dos EUA agora pareceu ser o primeiro a aumentar as taxas de juros. A Europa, no entanto, sofreu baixo crescimento, baixa inflação, tendências de recessão e uma potencial necessidade de flexibilização quantitativa. O euro, como resultado, também caiu como uma pedra. Em ambos os casos, um conhecimento geral da Análise Fundamental teria guiado o comerciante para pares de moedas que ofereciam o maior potencial de ganho. Seu objetivo é entender como o mercado está mudando e as informações fundamentais geram essas mudanças. Passe o seu tempo sabiamente, no entanto, para reservar tanto tempo quanto possível para negociação.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Análise Fundamental de Forex Diário & # 8211; 5 de janeiro de 2018.
O dólar dificilmente obteve qualquer apoio de indicadores de empregos líderes otimistas. O relatório de redução de empregos do Challenger imprimiu uma queda de 3,6% nas demissões, trazendo o total anual de cortes de emprego para o seu nível mais baixo desde 1990. A leitura do ADP também superou as expectativas com um ganho de 250K em relação ao valor de 191K, mas a leitura anterior foi rebaixada de 190K a 185K. O relatório do NFP é devido hoje e os analistas esperam um aumento de 190K, mais lento do que o ganho anterior de 228K.
O euro continuou a avançar contra a maioria dos seus pares na sequência da retórica hawkish do BCE no início da semana e algumas surpresas positivas em dados de nível médio. As vendas de varejo alemãs, o CPI preliminar francês e as leituras instantâneas do CPI da região estão disponíveis para lançamento hoje. Outra rodada de resultados positivos pode continuar a estimular as expectativas de subidas de taxas do BCE no final deste ano, seguindo seus planos de tendência este mês.
A libra não estava muito atrás, já que a moeda do Reino Unido conseguiu se beneficiar do PMI do melhor do que o esperado. A leitura aumentou de 53,8 para 54,2, um entalhe superior ao consenso de 54,1. Não há grandes relatórios devidos pelo Reino Unido hoje.
O franco era principalmente mais fraco contra seus pares de maior rendimento, pois a tomada de riscos estava em jogo. Não houve relatos da economia suiça nas últimas sessões e hoje não existem relatórios, o que sugere que os pares de francos possam seguir em linha com o sentimento do mercado ou os fatores específicos da moeda.
O iene também foi um dos mais fracos, pois a tomada de riscos teve seu impacto na moeda de menor rendimento. O PMI de fabricação final do Japão foi rebaixado de 54,2 para 54,0 para indicar um ritmo mais lento do crescimento da indústria. Não há relatórios devidos do Japão hoje, então o iene pode ser mais sensível às taxas de rendibilidade das obrigações e à ação do preço do dólar.
O Loonie obteve um impulso de valores de inflação subjacentes do que o esperado do Canadá. Tanto o RMPI quanto o IPPI apresentaram fortes surpresas positivas, sinalizando pressões inflacionárias positivas na linha e superando as esperanças da BOC. No início de hoje, a Austrália imprimiu uma balança comercial mais fraca do que o esperado com um déficit surpreendente de 0,63 bilhões de AUD, em vez do superávit estimado em 0,55 bilhões de AUD.